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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 174.00 | 10 014.00 | 1 160.00 | 11 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 298.00 | 17 593.00 | 6 705.00 | 24 298.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 232.00 | 27 607.00 | 11 625.00 | 39 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 369.00 | 967.00 | 71 402.00 | 72 369.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 426.00 | 967.00 | 114 459.00 | 115 426.00 |
110 Total général Actif | 154 658.00 | 28 574.00 | 126 084.00 | 154 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 256.00 | 245 261.00 | | 307 256.00 |
222 Production stockée | 10 129.00 | 17 500.00 | | 10 129.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 433.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 540.00 | 263 195.00 | | 317 540.00 |
242 Autres charges externes. | 113 725.00 | 104 527.00 | | 113 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | 1 222.00 | | 18 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 858.00 | 115 994.00 | | 119 858.00 |
252 Charges sociales | 47 475.00 | 20 598.00 | | 47 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 6 725.00 | | 5 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 967.00 | | |
262 Autres charges | 222.00 | 2.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 298.00 | 250 035.00 | | 305 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 241.00 | 13 160.00 | | 12 241.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 321.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 1 332.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 796.00 | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 024.00 | 10 354.00 | | 6 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |