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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 308.00 | 10 721.00 | 3 587.00 | 14 308.00 |
AP Constructions | 7 907.00 | 4 451.00 | 3 456.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 434.00 | 17 053.00 | 6 380.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 914.00 | 32 731.00 | 17 183.00 | 49 914.00 |
BP En cours de production de services | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 210.00 | 32 731.00 | 157 480.00 | 190 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 178.00 | 10 154.00 | | 16 178.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 964.00 | 6 024.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 27 290.00 | 19 326.00 | | 27 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 994.00 | 25 319.00 | | 37 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 33 485.00 | | 19 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 7 046.00 | | 11 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 086.00 | 40 908.00 | | 61 086.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 189.00 | 106 758.00 | | 130 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 480.00 | 126 084.00 | | 157 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 299.00 | 99 246.00 | | 113 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 159.00 | | 345 159.00 | 345 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 159.00 | | 345 159.00 | 345 159.00 |
FM Production stockée | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 131.00 | | 1 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 639.00 | 30 497.00 | | 31 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 1 701.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 821.00 | 317 629.00 | | 348 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 857.00 | 311 605.00 | | 340 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 964.00 | 6 024.00 | | 7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 232.00 | | 10 911.00 | 39 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 49 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 31 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | 3 134.00 | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 298.00 | | 7 777.00 | 24 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 607.00 | 5 352.00 | 229.00 | 27 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 707.00 | | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 593.00 | 4 645.00 | 229.00 | 17 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 89 751.00 | | | 89 751.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 955.00 | 21 064.00 | 16 891.00 | 37 955.00 |
VI Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VW T.V.A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 189.00 | 113 299.00 | 16 891.00 | 130 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 012.00 | 14 221.00 | | 17 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | 3 650.00 | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 49 615.00 | 43 942.00 | | 49 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 804.00 | 40 439.00 | | 39 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | 21 076.00 | | 21 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 491.00 | 4 494.00 | | 11 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17.00 | 124.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 4 520.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 531.00 | 18 741.00 | | 20 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 768.00 | 58 647.00 | | 70 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 604.00 | 14 217.00 | | 15 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 721.00 | 113 725.00 | | 126 721.00 |