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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 308.00 | 11 766.00 | 2 542.00 | 14 308.00 |
AP Constructions | 7 907.00 | 5 441.00 | 2 466.00 | 7 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 20 519.00 | 6 887.00 | 27 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 886.00 | 38 231.00 | 15 655.00 | 53 886.00 |
BP En cours de production de services | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 698.00 | | 119 698.00 | 119 698.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 118.00 | | 164 118.00 | 164 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 004.00 | 38 231.00 | 179 773.00 | 218 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 090.00 | 16 178.00 | | 17 090.00 |
DH Report à nouveau | | 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 125.00 | 7 964.00 | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 39 416.00 | 27 290.00 | | 39 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 113.00 | 37 994.00 | | 53 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 19 212.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 11 888.00 | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 61 086.00 | | 63 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 357.00 | 130 189.00 | | 140 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 773.00 | 157 480.00 | | 179 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 261.00 | 113 299.00 | | 118 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 515.00 | | 377 515.00 | 377 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 515.00 | | 377 515.00 | 377 515.00 |
FM Production stockée | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 1 960.00 | | 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 203.00 | 31 639.00 | | 20 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 220.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 2 033.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 041.00 | 348 821.00 | | 380 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 916.00 | 340 857.00 | | 359 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 125.00 | 7 964.00 | | 20 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 914.00 | | 3 973.00 | 49 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 846.00 | | 3 973.00 | 31 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 731.00 | 5 501.00 | | 32 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 1 045.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 010.00 | 4 456.00 | | 22 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 464.00 | 11 368.00 | 22 096.00 | 33 464.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 357.00 | 118 261.00 | 22 096.00 | 140 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 566.00 | 17 012.00 | | 10 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 4 194.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 75 569.00 | 49 615.00 | | 75 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 487.00 | 39 804.00 | | 38 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 971.00 | 7 999.00 | | 29 971.00 |
YT Sous‐traitance | 20 350.00 | 21 600.00 | | 20 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 594.00 | 11 491.00 | | 5 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 3 519.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 035.00 | 20 531.00 | | 14 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 382.00 | 70 768.00 | | 71 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 542.00 | 15 604.00 | | 15 542.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 771.00 | 126 721.00 | | 146 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |