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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 2 075.00 | 10 554.00 | 12 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 929.00 | 2 075.00 | 11 854.00 | 13 929.00 |
060 Stock marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
084 Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
110 Total général Actif | 62 060.00 | 2 075.00 | 59 985.00 | 62 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 681.00 | | |
176 Total des dettes | | | 73 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 332.00 | | | 332.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | | | -624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
252 Charges sociales | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |