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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 962.00 | 11 749.00 | 18 212.00 | 29 962.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 293.00 | 11 749.00 | 19 543.00 | 31 293.00 |
060 Stock marchandises | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 196.00 | | 54 196.00 | 54 196.00 |
072 Créances – Autres | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
084 Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
110 Total général Actif | 114 859.00 | 11 749.00 | 103 109.00 | 114 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 847.00 | | | 196 847.00 |
224 Production immobilisée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -613.00 | | | -613.00 |
242 Autres charges externes. | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
252 Charges sociales | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -601.00 | | | -601.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |