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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 645.00 | 12 454.00 | 25 191.00 | 37 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 976.00 | 12 454.00 | 26 522.00 | 38 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
060 Stock marchandises | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 322.00 | | 110 322.00 | 110 322.00 |
110 Total général Actif | 149 298.00 | 12 454.00 | 136 844.00 | 149 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
222 Production stockée | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
224 Production immobilisée | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 003.00 | | | 180 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 082.00 | | | -13 082.00 |
242 Autres charges externes. | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
252 Charges sociales | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 525.00 | | | -16 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |