| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 13 267.00 | 2 333.00 | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 7 061.00 | 9 677.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 138.00 | 20 329.00 | 276 810.00 | 297 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 268.00 | 170.00 | 34 099.00 | 34 268.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 931.00 | 170.00 | 113 761.00 | 113 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 069.00 | 20 498.00 | 390 571.00 | 411 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 934.00 | 15 397.00 | | 21 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 6 537.00 | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 42 425.00 | 32 934.00 | | 42 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 536.00 | 256 283.00 | | 210 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 15 854.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 823.00 | 59 457.00 | | 85 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 937.00 | 30 015.00 | | 38 937.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 146.00 | 361 609.00 | | 348 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 571.00 | 394 543.00 | | 390 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 146.00 | 152 499.00 | | 348 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 767.00 | | 1 372.00 | 300 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 297 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 32 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 1 372.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 854.00 | 9 539.00 | 4 065.00 | 14 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 854.00 | 9 539.00 | 4 065.00 | 14 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 146.00 | 348 146.00 | | 348 146.00 |