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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 061.00 | 15 530.00 | 2 530.00 | 18 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 048.00 | 17 096.00 | 952.00 | 18 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 908.00 | 32 626.00 | 268 282.00 | 300 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 020.00 | 170.00 | 86 850.00 | 87 020.00 |
BZ Autres créances | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CF Disponibilités | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 523.00 | 170.00 | 191 353.00 | 191 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 431.00 | 32 796.00 | 459 635.00 | 492 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 957.00 | 60 805.00 | | 79 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | 19 151.00 | | -260.00 |
DL TOTAL (I) | 90 696.00 | 90 957.00 | | 90 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 867.00 | 90 566.00 | | 141 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 525.00 | 13 110.00 | | 18 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 065.00 | 30 687.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 74 829.00 | | 67 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 928.00 | 65 829.00 | | 75 928.00 |
EA Autres dettes | 35 423.00 | 54 609.00 | | 35 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 939.00 | 329 629.00 | | 368 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 635.00 | 420 586.00 | | 459 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 874.00 | 115 809.00 | | 338 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 387.00 | | 2 521.00 | 298 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | 2 521.00 | 33 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 1 361.00 | | 31 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 266.00 | 1 361.00 | | 31 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 867.00 | 141 867.00 | | 141 867.00 |
VI Groupe et associés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 372.00 | 133 372.00 | | 133 372.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 874.00 | 338 874.00 | | 338 874.00 |