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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 15 200.00 | 1 900.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 10 552.00 | 6 186.00 | 16 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 638.00 | 25 752.00 | 272 886.00 | 298 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 319.00 | 170.00 | 70 149.00 | 70 319.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 951.00 | 170.00 | 105 782.00 | 105 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 590.00 | 25 922.00 | 378 668.00 | 404 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 425.00 | 21 934.00 | | 31 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835.00 | 9 491.00 | | -1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 40 590.00 | 42 425.00 | | 40 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 300.00 | 210 536.00 | | 167 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 10 854.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 85 823.00 | | 110 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | 38 937.00 | | 45 527.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 1 996.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 078.00 | 348 146.00 | | 338 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 668.00 | 390 571.00 | | 378 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 965.00 | 348 146.00 | | 227 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 138.00 | | 1 500.00 | 297 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | | 1 500.00 | 32 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 329.00 | 5 424.00 | | 20 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 329.00 | 5 424.00 | | 20 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 847.00 | 51 134.00 | 109 713.00 | 160 847.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
VW T.V.A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 678.00 | 227 965.00 | 109 713.00 | 337 678.00 |