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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 104.00 | 2 001.00 | 2 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 777.00 | 104.00 | 5 673.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 750.00 | 31 951.00 | 312 799.00 | 344 750.00 |
BZ Autres créances | 267 684.00 | | 267 684.00 | 267 684.00 |
CF Disponibilités | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 274.00 | 31 951.00 | 717 323.00 | 749 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 051.00 | 32 055.00 | 722 996.00 | 755 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DH Report à nouveau | 36 023.00 | -1 151.00 | | 36 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 116.00 | 39 069.00 | | 23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 161 034.00 | 137 919.00 | | 161 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 54 893.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 947.00 | 8 289.00 | | 271 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 605.00 | 135 781.00 | | 289 605.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 716.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 962.00 | 199 679.00 | | 561 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 996.00 | 337 598.00 | | 722 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 962.00 | 199 679.00 | | 561 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 54 893.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | 2 153.00 | 6 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 48.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 608.00 | 218.00 | 875.00 | 32 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 608.00 | 218.00 | 875.00 | 32 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 608.00 | 218.00 | 875.00 | 32 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 947.00 | 271 947.00 | | 271 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VB T. V. A. | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
VC Groupe et associés | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 767.00 | 620 767.00 | | 620 767.00 |
VW T.V.A. | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 962.00 | 561 962.00 | | 561 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 765.00 | 8 432.00 | | 21 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 360.00 | 4 210.00 | | 106 360.00 |
ST Autres comptes | 36 681.00 | 20 381.00 | | 36 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 315.00 | 3 220.00 | | 3 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829.00 | 4 144.00 | | 829.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 670.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 083.00 | 9 102.00 | | 23 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 874.00 | 113 735.00 | | 237 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 007.00 | 5 815.00 | | 12 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 356.00 | 27 811.00 | | 146 356.00 |