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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 6 211.00 | 7 403.00 | 13 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 174.00 | 6 211.00 | 11 963.00 | 18 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 706.00 | 44 380.00 | 315 326.00 | 359 706.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 028.00 | 44 380.00 | 675 648.00 | 720 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 202.00 | 50 591.00 | 687 611.00 | 738 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 327.00 | 4 603.00 | | 6 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 092.00 | 71 724.00 | | 25 092.00 |
DL TOTAL (I) | 141 419.00 | 186 327.00 | | 141 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 290.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 235.00 | 56 476.00 | | 188 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 129 746.00 | | 66 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 329.00 | 305 886.00 | | 287 329.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 13 896.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 192.00 | 506 793.00 | | 546 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 611.00 | 693 120.00 | | 687 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 235.00 | | | 188 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 934.00 | | 744.00 | 17 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 744.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 1 902.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 1 902.00 | | 4 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 947.00 | | 5 567.00 | 49 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 947.00 | | 5 567.00 | 49 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 947.00 | | 5 567.00 | 49 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 306 450.00 | 306 450.00 | | 306 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 188 235.00 | 188 235.00 | | 188 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 053.00 | 397 053.00 | | 397 053.00 |
VW T.V.A. | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 192.00 | 546 192.00 | | 546 192.00 |