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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 7 631.00 | 5 983.00 | 13 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 174.00 | 7 631.00 | 10 543.00 | 18 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 005.00 | 43 067.00 | 221 938.00 | 265 005.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 849.00 | 43 067.00 | 401 782.00 | 444 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 022.00 | 50 698.00 | 412 325.00 | 463 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 419.00 | 6 327.00 | | 6 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | 25 092.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 126 824.00 | 141 419.00 | | 126 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 188 235.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 66 712.00 | | 38 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 824.00 | 287 329.00 | | 239 824.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 3 651.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 500.00 | 546 192.00 | | 285 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 325.00 | 687 611.00 | | 412 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 500.00 | 546 192.00 | | 285 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 211.00 | 1 420.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | 1 420.00 | | 6 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 380.00 | | 1 313.00 | 44 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | | 1 313.00 | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 380.00 | | 1 313.00 | 44 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |