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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 696 000.00 | | 5 696 000.00 | 5 696 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 064.00 | | 5 862 064.00 | 5 862 064.00 |
CU Autres participations | 5 696 000.00 | | 5 696 000.00 | 5 696 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 394 120.00 | 5 394 120.00 | | 5 394 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DH Report à nouveau | | -6 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | 23 866.00 | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 231.00 | 5 411 256.00 | | 5 441 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 381.00 | 335 530.00 | | 343 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 15 163.00 | | 27 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | 35 879.00 | | 47 666.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 833.00 | 388 456.00 | | 420 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 064.00 | 5 799 712.00 | | 5 862 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 833.00 | 388 456.00 | | 420 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 3 355.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 036.00 | 160 000.00 | | 160 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 061.00 | 136 134.00 | | 130 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 975.00 | 23 866.00 | | 29 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 000.00 | | 2 650.00 | 5 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 5 696 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 000.00 | | 2 650.00 | 5 695 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 343 381.00 | 343 381.00 | | 343 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VW T.V.A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 833.00 | 420 833.00 | | 420 833.00 |