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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 975.00 | | 5 859 975.00 | 5 859 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 281.00 | | 5 909 281.00 | 5 909 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
CU Autres participations | 5 696 323.00 | | 5 696 323.00 | 5 696 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 394 120.00 | 5 394 120.00 | | 5 394 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 857.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 44 755.00 | 16 279.00 | | 44 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 170.00 | 29 975.00 | | 31 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 400.00 | 5 441 231.00 | | 5 472 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 731.00 | 343 381.00 | | 357 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 27 873.00 | | 37 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 195.00 | 47 666.00 | | 40 195.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 881.00 | 420 833.00 | | 436 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 281.00 | 5 862 064.00 | | 5 909 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 881.00 | 420 833.00 | | 436 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 94.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 5 624.00 | | 7 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 037.00 | 160 036.00 | | 160 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 868.00 | 130 061.00 | | 128 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 170.00 | 29 975.00 | | 31 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 000.00 | | 163 975.00 | 5 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 859 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696 000.00 | | 163 975.00 | 5 696 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
UX Autres créances clients | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 357 731.00 | 357 731.00 | | 357 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 881.00 | 436 881.00 | | 436 881.00 |