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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 000.00 | | 5 695 000.00 | 5 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 266.00 | | 5 751 266.00 | 5 751 266.00 |
CU Autres participations | 5 695 000.00 | | 5 695 000.00 | 5 695 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680 120.00 | 4 962 120.00 | | 4 680 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 025.00 | 268 025.00 | | 362 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 375.00 | 5 314.00 | | 7 375.00 |
DG Autres réserves | 129 003.00 | 89 863.00 | | 129 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 353.00 | 41 201.00 | | 5 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 876.00 | 5 366 522.00 | | 5 183 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 194.00 | 293 860.00 | | 481 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 56 755.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 23 103.00 | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 391.00 | 375 688.00 | | 567 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 266.00 | 5 742 211.00 | | 5 751 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 391.00 | 375 688.00 | | 567 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 7 434.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 011.00 | 173 343.00 | | 130 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 658.00 | 132 142.00 | | 124 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 353.00 | 41 201.00 | | 5 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 695 000.00 | | | 5 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695 000.00 | | | 5 695 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 481 194.00 | 481 194.00 | | 481 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 391.00 | 567 391.00 | | 567 391.00 |