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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 5 114.00 | 26 302.00 | 31 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 416.00 | 5 114.00 | 36 302.00 | 41 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 838.00 | | 325 838.00 | 325 838.00 |
BZ Autres créances | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CF Disponibilités | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 552.00 | | 518 552.00 | 518 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 967.00 | 5 114.00 | 554 853.00 | 559 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
DL TOTAL (I) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | | | 135 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 337.00 | | | 226 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 888.00 | | | 361 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 853.00 | | | 554 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 888.00 | | | 361 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 831.00 | 52 180.00 | 1 853 011.00 | 1 800 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 831.00 | 52 180.00 | 1 853 011.00 | 1 800 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 632.00 | | | 1 855 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 667.00 | | | 1 692 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VP Divers | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 292.00 | 379 292.00 | | 379 292.00 |
VW T.V.A. | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
ST Autres comptes | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 600.00 | | | 380 600.00 |