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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 173.00 | 14 023.00 | 8 150.00 | 22 173.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 9 167.00 | 55 833.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 404.00 | 23 900.00 | 37 504.00 | 61 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 890.00 | 47 090.00 | 105 799.00 | 152 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 181.00 | | 1 239 181.00 | 1 239 181.00 |
BZ Autres créances | 376 435.00 | | 376 435.00 | 376 435.00 |
CF Disponibilités | 698 531.00 | | 698 531.00 | 698 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 180.00 | | 2 335 180.00 | 2 335 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 069.00 | 47 090.00 | 2 440 979.00 | 2 488 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 258.00 | | | 323 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
DL TOTAL (I) | 536 924.00 | | | 536 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 731.00 | | | 1 493 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 149.00 | | | 408 149.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 055.00 | | | 1 904 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 979.00 | | | 2 440 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 055.00 | | | 1 904 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 137 493.00 | 213 406.00 | 8 350 899.00 | 8 137 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 493.00 | 213 406.00 | 8 350 899.00 | 8 137 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 789.00 | |
GE Autres charges | | | 14 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374 251.00 | | | 8 374 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 312.00 | | | 8 199 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 686.00 | | 95 204.00 | 57 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | 64 923.00 | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 436.00 | | 25 968.00 | 35 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 24 790.00 | | 22 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 11 680.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 790.00 | 13 110.00 | | 10 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 731.00 | 1 493 731.00 | | 1 493 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 181.00 | 1 239 181.00 | | 1 239 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 657.00 | 145 657.00 | | 145 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 962.00 | 1 640 962.00 | | 1 640 962.00 |
VW T.V.A. | 201 571.00 | 201 571.00 | | 201 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 056.00 | 1 904 056.00 | | 1 904 056.00 |