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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 173.00 | 25 570.00 | 602.00 | 26 173.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 22 166.00 | 42 833.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 592.00 | 46 327.00 | 19 265.00 | 65 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 765.00 | 94 063.00 | 62 701.00 | 156 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 815.00 | | 1 214 815.00 | 1 214 815.00 |
BZ Autres créances | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
CF Disponibilités | 746 854.00 | | 746 854.00 | 746 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 971.00 | | 2 136 971.00 | 2 136 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 737.00 | 94 063.00 | 2 199 673.00 | 2 293 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
DG Autres réserves | 402 501.00 | 497 624.00 | | 402 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 698.00 | -95 122.00 | | 43 698.00 |
DL TOTAL (I) | 485 500.00 | 441 801.00 | | 485 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 845.00 | 969 812.00 | | 890 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 327.00 | 377 033.00 | | 323 327.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 173.00 | 1 348 279.00 | | 1 714 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 673.00 | 1 790 080.00 | | 2 199 673.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 735 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 480 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 480 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -15 600.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 248.00 | 5 740 409.00 | | 5 495 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 549.00 | 5 835 532.00 | | 5 451 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 698.00 | -95 122.00 | | 43 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 372.00 | | 2 393.00 | 154 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | | 2 393.00 | 63 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 365.00 | 22 699.00 | | 71 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 049.00 | 11 688.00 | | 36 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 316.00 | 11 011.00 | | 35 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 545.00 | 892 545.00 | | 892 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 191.00 | 1 217 191.00 | | 1 217 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 192.00 | 1 394 192.00 | | 1 394 192.00 |
VW T.V.A. | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 246.00 | 1 218 246.00 | 500 000.00 | 1 718 246.00 |