| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 798.00 | 24 754.00 | 55 044.00 | 79 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 10 652.00 | 14 538.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 488.00 | 35 405.00 | 76 082.00 | 111 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BN En cours de production de biens | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 164.00 | | 266 164.00 | 266 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 651.00 | 35 405.00 | 342 246.00 | 377 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | 18 873.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 25 810.00 | 23 873.00 | | 25 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 993.00 | 118 699.00 | | 110 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 127.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 762.00 | 15 000.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 39 247.00 | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 981.00 | 74 639.00 | | 79 981.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 561.00 | | 14 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 436.00 | 269 629.00 | | 316 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 246.00 | 293 503.00 | | 342 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 826 962.00 | | 826 962.00 | 826 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 444.00 | | 828 444.00 | 828 444.00 |
FM Production stockée | | | -8 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 969.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | 3 969.00 | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 044.00 | -3 969.00 | | -13 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 219.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 730.00 | 760 108.00 | | 820 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 794.00 | 741 234.00 | | 818 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | 18 873.00 | | 1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 18 393.00 | 1 046.00 | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 18 393.00 | 1 046.00 | 18 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 674.00 | 220 179.00 | 84 789.00 | 306 674.00 |