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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 705.00 | 89 323.00 | 92 383.00 | 181 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 853.00 | 35 210.00 | 22 643.00 | 57 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 058.00 | 124 533.00 | 146 525.00 | 271 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BN En cours de production de biens | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 58 764.00 | | 58 764.00 | 58 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 205.00 | | 377 205.00 | 377 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 264.00 | 124 533.00 | 523 731.00 | 648 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 695.00 | 68 008.00 | | 16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 745.00 | -51 313.00 | | 49 745.00 |
DL TOTAL (I) | 71 940.00 | 22 195.00 | | 71 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 380.00 | 269 326.00 | | 238 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 490.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 53 147.00 | | 59 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 044.00 | 146 583.00 | | 102 044.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 2 034.00 | | 2 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 505.00 | 49 562.00 | | 49 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 790.00 | 522 652.00 | | 451 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 731.00 | 544 848.00 | | 523 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 491.00 | 32 245.00 | 9 204.00 | 101 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 491.00 | 32 245.00 | 9 204.00 | 101 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 381.00 | 73 721.00 | 150 982.00 | 238 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 790.00 | 287 131.00 | 150 982.00 | 451 790.00 |