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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 767.00 | 73 436.00 | 120 331.00 | 193 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 063.00 | 28 055.00 | 30 008.00 | 58 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 330.00 | 101 491.00 | 181 839.00 | 283 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BN En cours de production de biens | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 563.00 | 89.00 | 105 474.00 | 105 563.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 173 825.00 | | 173 825.00 | 173 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 099.00 | 89.00 | 363 010.00 | 363 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 428.00 | 101 580.00 | 544 848.00 | 646 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 008.00 | 30 711.00 | | 68 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 313.00 | 37 297.00 | | -51 313.00 |
DL TOTAL (I) | 22 195.00 | 73 508.00 | | 22 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 326.00 | 105 994.00 | | 269 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 823.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 147.00 | 110 064.00 | | 53 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | 87 973.00 | | 146 583.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 3 868.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 562.00 | 58 992.00 | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 652.00 | 367 713.00 | | 522 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 848.00 | 441 221.00 | | 544 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 116.00 | 31 496.00 | 2 121.00 | 72 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 116.00 | 31 496.00 | 2 121.00 | 72 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 326.00 | 104 223.00 | 129 812.00 | 269 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 142.00 | 356 039.00 | 129 812.00 | 521 142.00 |