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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 720.00 | 3 030.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 163.00 | 2 658.00 | 17 505.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 913.00 | 3 378.00 | 20 535.00 | 23 913.00 |
BT Marchandises | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 132.00 | | 105 132.00 | 105 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 045.00 | 3 378.00 | 125 667.00 | 129 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
FG Production vendue services | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 224.00 | | | 159 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 104.00 | 8 638.00 | 23 466.00 | 32 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 494.00 | 20 028.00 | 23 466.00 | 43 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 993.00 | | | 25 993.00 |