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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 4 720.00 | 5 714.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 719.00 | 26 722.00 | 65 997.00 | 92 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 852.00 | 31 442.00 | 78 411.00 | 109 852.00 |
BT Marchandises | 472 841.00 | | 472 841.00 | 472 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CF Disponibilités | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 112.00 | | 631 112.00 | 631 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 964.00 | 31 442.00 | 709 522.00 | 740 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 041.00 | 206 429.00 | | 373 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 545.00 | 167 112.00 | | 150 545.00 |
DL TOTAL (I) | 529 086.00 | 379 041.00 | | 529 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 697.00 | 17 336.00 | | 62 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | 25 001.00 | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 14 633.00 | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 450.00 | 63 571.00 | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 437.00 | 120 540.00 | | 180 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 522.00 | 499 581.00 | | 709 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 905.00 | 108 726.00 | | 135 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 570.00 | | 60 282.00 | 49 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | | 60 282.00 | 49 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 944.00 | 9 498.00 | | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 9 498.00 | | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 645.00 | 18 114.00 | 44 531.00 | 62 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 437.00 | 135 905.00 | 44 531.00 | 180 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | 9 557.00 | | 10 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 831.00 | 32 296.00 | | 39 831.00 |
ST Autres comptes | 73 641.00 | 58 034.00 | | 73 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 232.00 | 5 403.00 | | 5 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 257.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 826.00 | 9 814.00 | | 10 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 545.00 | 204 632.00 | | 264 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 966.00 | 54 450.00 | | 57 966.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 704.00 | 95 732.00 | | 118 704.00 |