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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 4 042.00 | 2 960.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 868.00 | 17 902.00 | 17 966.00 | 35 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 570.00 | 21 944.00 | 27 626.00 | 49 570.00 |
BT Marchandises | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 143 380.00 | | 143 380.00 | 143 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 955.00 | | 471 955.00 | 471 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 525.00 | 21 944.00 | 499 581.00 | 521 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 429.00 | 163 405.00 | | 206 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 112.00 | 43 524.00 | | 167 112.00 |
DL TOTAL (I) | 379 041.00 | 212 429.00 | | 379 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336.00 | 28 563.00 | | 17 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | 65.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 7 407.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 571.00 | 22 655.00 | | 63 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 540.00 | 58 691.00 | | 120 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 581.00 | 271 120.00 | | 499 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 726.00 | 41 368.00 | | 108 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 932.00 | | 10 639.00 | 38 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | | 10 639.00 | 38 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 8 118.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 8 118.00 | | 13 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 323.00 | 5 509.00 | 11 814.00 | 17 323.00 |
VI Groupe et associés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 540.00 | 108 726.00 | 11 814.00 | 120 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 7 040.00 | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 296.00 | 22 322.00 | | 32 296.00 |
ST Autres comptes | 58 034.00 | 31 714.00 | | 58 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 403.00 | 5 117.00 | | 5 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 435.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 814.00 | 7 040.00 | | 9 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 632.00 | 96 108.00 | | 204 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 450.00 | 60 701.00 | | 54 450.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 732.00 | 59 588.00 | | 95 732.00 |