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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 072.00 | 10 882.00 | 41 190.00 | 52 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 20 248.00 | 18 462.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 022.00 | 427 074.00 | 15 948.00 | 443 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 760.00 | 458 205.00 | 136 556.00 | 594 760.00 |
BT Marchandises | 13 401 456.00 | 2 061 436.00 | 11 340 021.00 | 13 401 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 832.00 | 28 254.00 | 951 578.00 | 979 832.00 |
BZ Autres créances | 502 138.00 | | 502 138.00 | 502 138.00 |
CF Disponibilités | 504 441.00 | | 504 441.00 | 504 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 450 104.00 | 2 089 689.00 | 13 360 414.00 | 15 450 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 044 864.00 | 2 547 894.00 | 13 496 970.00 | 16 044 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 797 310.00 | 2 539 597.00 | | 2 797 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 734.00 | 257 713.00 | | 421 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 045.00 | 3 897 310.00 | | 4 319 045.00 |
DP Provisions pour risques | 90 651.00 | 81 250.00 | | 90 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 651.00 | 81 250.00 | | 90 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 458.00 | 1 269 094.00 | | 190 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250 741.00 | 6 178 148.00 | | 7 250 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 643.00 | 886 687.00 | | 1 226 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 496.00 | 243 803.00 | | 215 496.00 |
EA Autres dettes | 203 936.00 | 232 164.00 | | 203 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 087 274.00 | 8 809 896.00 | | 9 087 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 970.00 | 12 788 456.00 | | 13 496 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 115.00 | 1 349 279.00 | 5 037 394.00 | 3 688 115.00 |
FG Production vendue services | 794.00 | 842.00 | 1 636.00 | 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 909.00 | 1 350 121.00 | 5 039 030.00 | 3 688 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 682 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 852.00 | |
GE Autres charges | | | 27 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 216.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 51 177.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 3 599.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 120.00 | -4 196.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 213.00 | 7 029 960.00 | | 5 157 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 479.00 | 6 772 247.00 | | 4 735 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 734.00 | 257 713.00 | | 421 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 440.00 | | 32 420.00 | 598 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | 594 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 52 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 481 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 866.00 | | 9 707.00 | 54 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 619.00 | | 22 713.00 | 482 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 157.00 | 12 148.00 | 36 100.00 | 482 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 2 826.00 | 12 500.00 | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 601.00 | 9 322.00 | 23 600.00 | 461 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 250.00 | 56 852.00 | 47 451.00 | 81 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 744 549.00 | 316 886.00 | | 1 744 549.00 |
6T Sur comptes clients | 56 692.00 | | 28 438.00 | 56 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801 241.00 | 316 886.00 | 28 438.00 | 1 801 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 490.00 | 373 738.00 | 75 889.00 | 1 882 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 738.00 | 75 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 643.00 | 1 226 643.00 | | 1 226 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 936.00 | 203 936.00 | | 203 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 956.00 | -1.00 | | 60 956.00 |
UX Autres créances clients | 902 378.00 | | | 902 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
VB T. V. A. | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
VC Groupe et associés | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 250 741.00 | 7 250 741.00 | | 7 250 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 976.00 | | | 371 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 161.00 | 1 544 205.00 | 60 956.00 | 1 605 161.00 |
VW T.V.A. | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 087 274.00 | 9 087 274.00 | | 9 087 274.00 |