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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 498.00 | 12 049.00 | 25 449.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 33 181.00 | 5 530.00 | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 578.00 | 313 688.00 | 3 890.00 | 317 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 710.00 | 358 917.00 | 89 792.00 | 448 710.00 |
BT Marchandises | 11 866 718.00 | 2 155 434.00 | 9 711 284.00 | 11 866 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 378.00 | 3 824.00 | 443 554.00 | 447 378.00 |
BZ Autres créances | 598 884.00 | | 598 884.00 | 598 884.00 |
CF Disponibilités | 1 137 472.00 | | 1 137 472.00 | 1 137 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 078 191.00 | 2 159 258.00 | 11 918 934.00 | 14 078 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 901.00 | 2 518 175.00 | 12 008 726.00 | 14 526 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 652 700.00 | 3 541 961.00 | | 3 652 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 028.00 | 110 739.00 | | -316 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 672.00 | 4 752 700.00 | | 4 436 672.00 |
DP Provisions pour risques | 36 325.00 | 56 301.00 | | 36 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 325.00 | 56 301.00 | | 36 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 513.00 | 6 072 144.00 | | 6 060 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 500.00 | 1 187 939.00 | | 1 240 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 339.00 | 138 129.00 | | 153 339.00 |
EA Autres dettes | 81 376.00 | 97 525.00 | | 81 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 729.00 | 7 495 736.00 | | 7 535 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 726.00 | 12 304 737.00 | | 12 008 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 067.00 | 1 897 794.00 | 3 193 861.00 | 1 296 067.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | 535.00 | 899.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 431.00 | 1 898 329.00 | 3 194 760.00 | 1 296 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 325.00 | |
GE Autres charges | | | 29 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 478.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 22 641.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -14 163.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -678.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 510.00 | 4 366 534.00 | | 3 285 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 538.00 | 4 255 795.00 | | 3 601 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 028.00 | 110 739.00 | | -316 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 070.00 | | 640.00 | 448 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | 640.00 | 36 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 288.00 | | | 356 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 301.00 | 36 325.00 | 56 301.00 | 56 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 015 244.00 | 140 190.00 | | 2 015 244.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 3 824.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 644.00 | 144 014.00 | 5 400.00 | 2 020 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076 945.00 | 180 339.00 | 61 701.00 | 2 076 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 339.00 | 61 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 500.00 | 1 240 500.00 | | 1 240 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
UX Autres créances clients | 443 554.00 | 443 554.00 | | 443 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VC Groupe et associés | 458 489.00 | 458 489.00 | | 458 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 060 513.00 | 172 827.00 | | 6 060 513.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 924.00 | 1 074 001.00 | 54 923.00 | 1 128 924.00 |
VW T.V.A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535 729.00 | 1 648 043.00 | | 7 535 729.00 |