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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 498.00 | 14 230.00 | 23 269.00 | 37 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 016.00 | 317 946.00 | 37 070.00 | 355 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 148.00 | 370 886.00 | 115 262.00 | 486 148.00 |
BT Marchandises | 9 440 972.00 | 2 262 168.00 | 7 178 803.00 | 9 440 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 764.00 | | 671 764.00 | 671 764.00 |
BZ Autres créances | 506 063.00 | | 506 063.00 | 506 063.00 |
CF Disponibilités | 3 224 095.00 | | 3 224 095.00 | 3 224 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868 754.00 | 2 262 168.00 | 11 606 586.00 | 13 868 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 354 902.00 | 2 633 054.00 | 11 721 848.00 | 14 354 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 171 693.00 | 3 336 672.00 | | 3 171 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 195.00 | -164 979.00 | | 348 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 888.00 | 4 271 693.00 | | 4 619 888.00 |
DP Provisions pour risques | 816.00 | 7 577.00 | | 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 816.00 | 7 577.00 | | 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059 735.00 | 6 059 735.00 | | 6 059 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 207.00 | 1 046 681.00 | | 601 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 821.00 | 108 870.00 | | 135 821.00 |
EA Autres dettes | 54 381.00 | 62 485.00 | | 54 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 144.00 | 7 527 770.00 | | 7 101 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 848.00 | 11 807 040.00 | | 11 721 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 903.00 | 2 525 478.00 | 4 158 381.00 | 1 632 903.00 |
FG Production vendue services | 7 933.00 | 740.00 | 8 673.00 | 7 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 836.00 | 2 526 218.00 | 4 167 054.00 | 1 640 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 923.00 | 17 328.00 | | 34 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 279.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -279.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -316.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 624.00 | 2 158 970.00 | | 4 216 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 429.00 | 2 323 949.00 | | 3 868 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 195.00 | -164 979.00 | | 348 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 4 941.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 710.00 | | 42 130.00 | 448 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 486 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 692.00 | 393 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 288.00 | | 42 130.00 | 356 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 154.00 | 8 424.00 | 4 692.00 | 367 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | 739.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663.00 | 7 685.00 | 4 692.00 | 353 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 577.00 | 816.00 | 7 577.00 | 7 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 077 601.00 | 184 568.00 | | 2 077 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078 806.00 | 184 568.00 | 1 206.00 | 2 078 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086 383.00 | 185 384.00 | 8 782.00 | 2 086 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 384.00 | 8 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 207.00 | 601 207.00 | | 601 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
UX Autres créances clients | 671 764.00 | 671 764.00 | | 671 764.00 |
VB T. V. A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VC Groupe et associés | 461 325.00 | 461 325.00 | | 461 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 059 735.00 | 172 049.00 | | 6 059 735.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 612.00 | 1 203 688.00 | 54 923.00 | 1 258 612.00 |
VW T.V.A. | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 144.00 | 963 458.00 | 250 000.00 | 7 101 144.00 |