| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754.00 | 16 784.00 | 5 970.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 680.00 | 25 710.00 | 5 970.00 | 31 680.00 |
BT Marchandises | 146 760.00 | 5 504.00 | 141 257.00 | 146 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 275.00 | 4 498.00 | 70 776.00 | 75 275.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 119.00 | 10 002.00 | 240 118.00 | 250 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 799.00 | 35 711.00 | 246 088.00 | 281 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 128.00 | 93 883.00 | | 95 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | 1 245.00 | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 102 619.00 | 103 513.00 | | 102 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 62.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 324.00 | 88 214.00 | | 80 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 43 677.00 | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | 20 640.00 | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 469.00 | 152 593.00 | | 143 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 088.00 | 256 106.00 | | 246 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 469.00 | 152 593.00 | | 143 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 028.00 | | 230 028.00 | 230 028.00 |
FG Production vendue services | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 877.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 877.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 180.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 180.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 607.00 | 697.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 314.00 | 309 712.00 | | 268 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 207.00 | 308 467.00 | | 269 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893.00 | 1 245.00 | | -893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 31 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690.00 | 1 400.00 | 11 380.00 | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 1 400.00 | 11 380.00 | 35 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 330.00 | 174.00 | | 5 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 2 885.00 | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | 3 058.00 | | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | 3 058.00 | | 6 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 731.00 | 77 424.00 | 7 307.00 | 84 731.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 251.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 068.00 | 7 391.00 | | 7 068.00 |
ST Autres comptes | 29 056.00 | 32 402.00 | | 29 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 630.00 | 7 721.00 | | 7 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 612.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 1 863.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 660.00 | 62 284.00 | | 51 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 884.00 | 45 671.00 | | 37 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 754.00 | 47 555.00 | | 43 754.00 |