| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754.00 | 20 984.00 | 1 770.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 680.00 | 29 910.00 | 1 770.00 | 31 680.00 |
BT Marchandises | 132 663.00 | 20 425.00 | 112 238.00 | 132 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 901.00 | 3 555.00 | 27 346.00 | 30 901.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 682.00 | 23 980.00 | 154 702.00 | 178 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 362.00 | 53 889.00 | 156 473.00 | 210 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 006.00 | 87 613.00 | | 81 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 868.00 | -6 607.00 | | -7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 81 524.00 | 89 391.00 | | 81 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 794.00 | 55 022.00 | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 28 102.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 113.00 | 11 409.00 | | 11 113.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 19.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 949.00 | 94 603.00 | | 74 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 473.00 | 183 994.00 | | 156 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 949.00 | 94 603.00 | | 74 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
FG Production vendue services | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 849.00 | | 176 849.00 | 176 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 270.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 270.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 237.00 | -270.00 | | 13 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 156.00 | 228 331.00 | | 191 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 024.00 | 234 938.00 | | 199 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 868.00 | -6 607.00 | | -7 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 510.00 | 1 400.00 | | 28 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 1 400.00 | | 28 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 471.00 | 1 954.00 | | 18 471.00 |
6T Sur comptes clients | 3 265.00 | 290.00 | | 3 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 736.00 | 2 244.00 | | 21 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | 2 244.00 | | 21 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 26 635.00 | 17 705.00 | 8 930.00 | 26 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 518.00 | 25 322.00 | 13 196.00 | 38 518.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 995.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 873.00 | 8 066.00 | | 7 873.00 |
ST Autres comptes | 23 799.00 | 25 805.00 | | 23 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 630.00 | 7 608.00 | | 7 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 429.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 424.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 767.00 | 45 580.00 | | 35 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 863.00 | 30 660.00 | | 23 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 303.00 | 41 478.00 | | 39 303.00 |