| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754.00 | 22 449.00 | 306.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 680.00 | 31 374.00 | 306.00 | 31 680.00 |
BT Marchandises | 124 568.00 | 20 855.00 | 103 713.00 | 124 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 294.00 | 5 743.00 | 25 551.00 | 31 294.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 706.00 | 26 598.00 | 142 108.00 | 168 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 385.00 | 57 972.00 | 142 413.00 | 200 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 139.00 | 81 006.00 | | 73 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | -7 868.00 | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 76 867.00 | 81 524.00 | | 76 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 51.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 136.00 | 42 794.00 | | 29 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 20 500.00 | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 882.00 | 11 113.00 | | 12 882.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 492.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 546.00 | 74 949.00 | | 65 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 413.00 | 156 473.00 | | 142 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 546.00 | 74 949.00 | | 65 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 113.00 | | 141 113.00 | 141 113.00 |
FG Production vendue services | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 327.00 | 14 214.00 | | 15 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 327.00 | 14 214.00 | | 15 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 327.00 | 13 237.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 595.00 | 191 156.00 | | 193 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 252.00 | 199 024.00 | | 198 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 657.00 | -7 868.00 | | -4 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 910.00 | 1 465.00 | | 29 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 910.00 | 1 465.00 | | 29 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 425.00 | 430.00 | | 20 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 2 188.00 | | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 980.00 | 2 618.00 | | 23 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 2 618.00 | | 23 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 24 403.00 | 24 061.00 | 342.00 | 24 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 592.00 | 31 358.00 | 7 234.00 | 38 592.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 857.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | 7 873.00 | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 20 551.00 | 23 799.00 | | 20 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 487.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | 1 344.00 | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 702.00 | 35 767.00 | | 35 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 755.00 | 23 863.00 | | 23 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 090.00 | 39 303.00 | | 36 090.00 |