| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 135.00 | 55 184.00 | 20 951.00 | 76 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 960.00 | 14 382.00 | 16 577.00 | 30 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 927.00 | 71 553.00 | 44 374.00 | 115 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 639.00 | | 320 639.00 | 320 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 914.00 | | 511 914.00 | 511 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 841.00 | 71 553.00 | 556 288.00 | 627 841.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 675.00 | 325 266.00 | | 315 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | -9 591.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 347 795.00 | 324 059.00 | | 347 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 2 485.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 411.00 | 31 171.00 | | 45 411.00 |
EA Autres dettes | 154 902.00 | 175 633.00 | | 154 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 492.00 | 209 289.00 | | 208 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 288.00 | 533 349.00 | | 556 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 492.00 | 209 289.00 | | 208 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 972.00 | | 255 972.00 | 255 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 972.00 | | 255 972.00 | 255 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 321.00 | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 321.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -321.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 729.00 | 202 860.00 | | 267 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 993.00 | 212 451.00 | | 243 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 736.00 | -9 591.00 | | 23 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 228.00 | | | 118 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 115 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 30 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 142.00 | 13 712.00 | 2 301.00 | 60 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 557.00 | 7 614.00 | | 49 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 6 099.00 | 2 301.00 | 10 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 902.00 | 154 902.00 | | 154 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VP Divers | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 452.00 | 136 398.00 | 54.00 | 136 452.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 219.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | 5 017.00 | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 47 761.00 | 39 666.00 | | 47 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | 5 415.00 | | 6 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 608.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 2 827.00 | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 630.00 | 41 545.00 | | 50 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 844.00 | 6 665.00 | | 8 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 839.00 | 50 098.00 | | 59 839.00 |