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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 2 141.00 | 2 095.00 | 4 236.00 |
AH Fonds commercial | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 135.00 | 62 798.00 | 13 338.00 | 76 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 930.00 | 16 333.00 | 56 597.00 | 72 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 248.00 | 81 272.00 | 142 977.00 | 224 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BZ Autres créances | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CF Disponibilités | 295 727.00 | | 295 727.00 | 295 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 841.00 | | 422 841.00 | 422 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 090.00 | 81 272.00 | 565 818.00 | 647 090.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 411.00 | 315 675.00 | | 339 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | 23 736.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 342 866.00 | 347 795.00 | | 342 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 3 118.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 5 061.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 45 411.00 | | 33 569.00 |
EA Autres dettes | 176 298.00 | 154 902.00 | | 176 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 952.00 | 208 492.00 | | 222 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 818.00 | 556 288.00 | | 565 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 952.00 | 208 492.00 | | 222 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | 2 867.00 | | 2 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 858.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 504.00 | 1 349.00 | | 14 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -1 349.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 933.00 | 267 729.00 | | 258 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 862.00 | 243 993.00 | | 263 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | 23 736.00 | | -4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 927.00 | | 127 975.00 | 115 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 224 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 72 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 220.00 | | 66 250.00 | 84 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | | 61 570.00 | 30 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | 155.00 | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 553.00 | 15 625.00 | 5 907.00 | 71 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 171.00 | 7 768.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 7 857.00 | 5 907.00 | 14 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VP Divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 393.00 | 72 238.00 | 155.00 | 72 393.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 952.00 | 222 952.00 | | 222 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 3 286.00 | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 5 864.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 48 671.00 | 47 761.00 | | 48 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 725.00 | 6 214.00 | | 12 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 611.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 3 897.00 | | 7 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 672.00 | 50 630.00 | | 43 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | 8 844.00 | | 9 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 684.00 | 59 839.00 | | 67 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |