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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 905.00 | 1 345.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 135.00 | 70 411.00 | 5 724.00 | 76 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 10 436.00 | 64 360.00 | 74 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 127.00 | 81 751.00 | 142 376.00 | 224 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
CF Disponibilités | 302 263.00 | | 302 263.00 | 302 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 997.00 | | 601 997.00 | 601 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 125.00 | 81 751.00 | 744 373.00 | 826 125.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 481.00 | 339 411.00 | | 334 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 278.00 | -4 929.00 | | 46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 389 144.00 | 342 866.00 | | 389 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | 8 118.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 4 967.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 33 569.00 | | 88 895.00 |
EA Autres dettes | 247 598.00 | 176 298.00 | | 247 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 229.00 | 222 952.00 | | 355 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 373.00 | 565 818.00 | | 744 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 229.00 | 222 952.00 | | 355 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 092.00 | | 364 092.00 | 364 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 092.00 | | 364 092.00 | 364 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 429.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 2 725.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 610.00 | 14 528.00 | | 22 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 610.00 | 14 528.00 | | 22 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 757.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 741.00 | 13 747.00 | | 21 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 396.00 | 14 504.00 | | 22 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 23.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 321.00 | 258 933.00 | | 389 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 043.00 | 263 862.00 | | 343 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 278.00 | -4 929.00 | | 46 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 248.00 | | 40 569.00 | 224 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 690.00 | 224 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | 148 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 704.00 | 74 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 930.00 | | 40 569.00 | 72 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 272.00 | 19 429.00 | 18 949.00 | 81 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 939.00 | 8 364.00 | 1 986.00 | 64 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 11 065.00 | 16 962.00 | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 605.00 | 130 450.00 | 155.00 | 130 605.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 229.00 | 355 229.00 | | 355 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 6 586.00 | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 247.00 | 6 287.00 | | 7 247.00 |
ST Autres comptes | 74 926.00 | 48 671.00 | | 74 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 303.00 | 12 725.00 | | 17 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 589.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | 7 175.00 | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 458.00 | 43 672.00 | | 77 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 528.00 | 9 912.00 | | 15 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 476.00 | 67 684.00 | | 99 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |