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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 619.00 | 57 207.00 | 70 411.00 | 127 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 004.00 | 63 017.00 | 372 987.00 | 436 004.00 |
BT Marchandises | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 793 026.00 | | 793 026.00 | 793 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 192.00 | | 1 192 192.00 | 1 192 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 197.00 | 63 017.00 | 1 565 179.00 | 1 628 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 788 893.00 | 618 922.00 | | 788 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 705.00 | 289 973.00 | | 251 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 001.00 | 957 295.00 | | 1 089 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 761.00 | 94 323.00 | | 29 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 324.00 | 56 527.00 | | 86 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 393.00 | 127 107.00 | | 120 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 360.00 | 267 139.00 | | 233 360.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 178.00 | 545 097.00 | | 476 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 179.00 | 1 502 393.00 | | 1 565 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 635.00 | 132 060.00 | 7 575.00 | 139 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 855.00 | 389 855.00 | | 389 855.00 |