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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 526.00 | 68 134.00 | 62 392.00 | 130 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 911.00 | 73 944.00 | 364 967.00 | 438 911.00 |
BT Marchandises | 310 761.00 | | 310 761.00 | 310 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 617 517.00 | | 617 517.00 | 617 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 080.00 | | 1 524 080.00 | 1 524 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 991.00 | 73 944.00 | 1 889 047.00 | 1 962 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 920 601.00 | 788 895.00 | | 920 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 255.00 | 251 705.00 | | 311 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 256.00 | 1 089 001.00 | | 1 280 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 29 761.00 | | 30 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 108.00 | 86 324.00 | | 104 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 070.00 | 120 393.00 | | 215 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 411.00 | 233 360.00 | | 259 411.00 |
EA Autres dettes | | 6 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 790.00 | 476 178.00 | | 608 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 047.00 | 1 565 179.00 | | 1 889 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 071.00 | 213 773.00 | | 215 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 412.00 | 259 412.00 | | 259 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 708.00 | 93 133.00 | 7 575.00 | 100 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 682.00 | 503 384.00 | | 504 682.00 |