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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AN Terrains | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 457 500.00 | 23 027.00 | 434 472.00 | 457 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 770.00 | 125 932.00 | 107 838.00 | 233 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 607.00 | 154 770.00 | 1 137 837.00 | 1 292 607.00 |
BT Marchandises | 580 874.00 | | 580 874.00 | 580 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BZ Autres créances | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 696 672.00 | | 696 672.00 | 696 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 795.00 | | 2 239 795.00 | 2 239 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 402.00 | 154 770.00 | 3 377 632.00 | 3 532 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 980 391.00 | 1 681 274.00 | | 1 980 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 873.00 | 449 116.00 | | 329 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 665.00 | 2 178 791.00 | | 2 358 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 209.00 | 56 259.00 | | 80 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 370.00 | 213 620.00 | | 332 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 277.00 | 281 153.00 | | 290 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 809.00 | 336 086.00 | | 314 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 306.00 | | |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 11 708.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 967.00 | 906 135.00 | | 1 018 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 632.00 | 3 084 926.00 | | 3 377 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 427.00 | 38 344.00 | | 116 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 617.00 | 38 344.00 | | 110 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 278.00 | 290 278.00 | | 290 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 809.00 | 314 809.00 | | 314 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 275.00 | 162 248.00 | 8 027.00 | 170 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 597.00 | 686 597.00 | | 686 597.00 |