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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 594.00 | 335.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AP Constructions | 1 231 997.00 | 561 305.00 | 670 691.00 | 1 231 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 58 847.00 | 270.00 | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 273.00 | 293 157.00 | 133 116.00 | 426 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 813.00 | 915 905.00 | 924 907.00 | 1 840 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
BZ Autres créances | 196 172.00 | | 196 172.00 | 196 172.00 |
CF Disponibilités | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 973.00 | | 342 973.00 | 342 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 786.00 | 915 905.00 | 1 267 881.00 | 2 183 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 494.00 | -388 145.00 | | -340 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 47 650.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | -145 407.00 | -210 494.00 | | -145 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 761.00 | 1 564 422.00 | | 1 358 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 26 509.00 | | 27 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 837.00 | 22 090.00 | | 19 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 288.00 | 1 621 007.00 | | 1 413 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 881.00 | 1 410 512.00 | | 1 267 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 303.00 | | 381 303.00 | 381 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 303.00 | | 381 303.00 | 381 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 866.00 | 386 560.00 | | 386 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 779.00 | 338 909.00 | | 321 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 087.00 | 47 650.00 | | 65 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 813.00 | | | 1 840 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 390.00 | | | 1 717 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 149.00 | 197 757.00 | | 718 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 244.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 798.00 | 197 513.00 | | 715 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 190 869.00 | | | 190 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 740.00 | 211 182.00 | 891 988.00 | 1 358 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 589.00 | | | 205 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 294.00 | 255 794.00 | 27 500.00 | 283 294.00 |
VW T.V.A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 289.00 | 285 731.00 | 891 988.00 | 1 413 289.00 |