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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
AP Constructions | 1 231 997.00 | 808 077.00 | 423 919.00 | 1 231 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 273.00 | 408 963.00 | 17 310.00 | 426 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 813.00 | 1 279 089.00 | 561 723.00 | 1 840 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BZ Autres créances | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
CF Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 318.00 | | 462 318.00 | 462 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 131.00 | 1 279 089.00 | 1 024 041.00 | 2 303 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 532.00 | -275 407.00 | | -192 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 492.00 | 82 875.00 | | 92 492.00 |
DL TOTAL (I) | 29 959.00 | -62 532.00 | | 29 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 025.00 | 1 147 740.00 | | 932 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 22 766.00 | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 24 662.00 | | 30 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 082.00 | 1 201 930.00 | | 994 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 041.00 | 1 139 397.00 | | 1 024 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 721.00 | | 378 721.00 | 378 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 721.00 | | 378 721.00 | 378 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 899.00 | 385 263.00 | | 383 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 407.00 | 302 388.00 | | 291 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 492.00 | 82 875.00 | | 92 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 813.00 | | | 1 840 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 390.00 | | | 1 717 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 181.00 | 179 909.00 | | 1 099 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 91.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 342.00 | 179 818.00 | | 1 096 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 366 466.00 | 366 466.00 | | 366 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 026.00 | 220 705.00 | 711 321.00 | 932 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 664.00 | | | 215 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 984.00 | 420 484.00 | 27 500.00 | 447 984.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 082.00 | 282 761.00 | 711 321.00 | 994 082.00 |