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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 1 231 997.00 | 930 970.00 | 301 027.00 | 1 231 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 274.00 | 418 737.00 | 7 537.00 | 426 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 054.00 | 1 411 756.00 | 428 298.00 | 1 840 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 987.00 | | 85 987.00 | 85 987.00 |
BZ Autres créances | 357 846.00 | | 357 846.00 | 357 846.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 259.00 | | 469 259.00 | 469 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 313.00 | 1 411 756.00 | 897 557.00 | 2 309 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 040.00 | -192 532.00 | | -100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 122.00 | 92 492.00 | | 88 122.00 |
DL TOTAL (I) | 118 082.00 | 29 960.00 | | 118 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 491.00 | 932 026.00 | | 711 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 24 722.00 | | 30 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 299.00 | 30 573.00 | | 30 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 476.00 | 994 082.00 | | 779 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 557.00 | 1 024 042.00 | | 897 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 941.00 | 779 475.00 | | 414 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 808.00 | | 376 808.00 | 376 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 808.00 | | 376 808.00 | 376 808.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 070.00 | 383 899.00 | | 383 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 947.00 | 291 407.00 | | 294 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 122.00 | 92 492.00 | | 88 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 813.00 | | | 1 840 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 1 840 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 313.00 | | | 1 813 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 090.00 | 132 666.00 | | 1 279 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 160.00 | 132 666.00 | | 1 276 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 491.00 | 225 784.00 | 485 707.00 | 711 491.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 424.00 | 447 684.00 | 26 740.00 | 474 424.00 |
VW T.V.A. | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 476.00 | 293 769.00 | 485 707.00 | 779 476.00 |