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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 19 311.00 | 21 154.00 | 40 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 716.00 | 676 792.00 | 325 924.00 | 1 002 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 326 180.00 | | 326 180.00 | 326 180.00 |
CF Disponibilités | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 717.00 | 676 792.00 | 734 926.00 | 1 411 717.00 |
CU Autres participations | 962 252.00 | 657 481.00 | 304 771.00 | 962 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 750.00 | 5 975.00 | | 59 750.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 6 831.00 | | 68 319.00 |
DH Report à nouveau | 352 914.00 | 28 877.00 | | 352 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 604.00 | 10 414.00 | | 161 604.00 |
DL TOTAL (I) | 686 587.00 | 56 498.00 | | 686 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954.00 | 1 604.00 | | 5 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | 854.00 | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 350.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 096.00 | 2 424.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 339.00 | 5 233.00 | | 48 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 926.00 | 61 732.00 | | 734 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 339.00 | 4 652.00 | | 48 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 773.00 | 3 542.00 | | 4 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 1 684.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 684.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | -984.00 | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 293.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 762.00 | 18 254.00 | | 193 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 158.00 | 7 840.00 | | 32 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 604.00 | 10 414.00 | | 161 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 157.00 | | 2 342.00 | 1 003 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 962 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 1 002 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 40 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 420.00 | | 2 342.00 | 40 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 737.00 | | | 962 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626.00 | 8 634.00 | 1 950.00 | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 8 634.00 | 1 950.00 | 12 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 307 740.00 | | | 307 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 153.00 | 348 153.00 | | 348 153.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |