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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 35 826.00 | 4 639.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 726.00 | 762 720.00 | 322 006.00 | 1 084 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 501 797.00 | | 501 797.00 | 501 797.00 |
CF Disponibilités | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 530.00 | | 582 530.00 | 582 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 256.00 | 762 720.00 | 904 536.00 | 1 667 256.00 |
CU Autres participations | 1 044 262.00 | 726 894.00 | 317 368.00 | 1 044 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
DH Report à nouveau | 768 492.00 | 494 518.00 | | 768 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 479.00 | 273 974.00 | | -98 479.00 |
DL TOTAL (I) | 842 082.00 | 940 561.00 | | 842 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 11 130.00 | | 9 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403.00 | 17 993.00 | | 8 403.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 454.00 | 71 768.00 | | 62 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 536.00 | 1 012 329.00 | | 904 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 454.00 | 71 768.00 | | 62 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 2 280.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 330.00 | 300 777.00 | | 68 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 809.00 | 26 803.00 | | 166 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 479.00 | 273 974.00 | | -98 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 716.00 | | 2 010.00 | 1 082 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 252.00 | | 2 010.00 | 1 042 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 568.00 | 8 258.00 | | 27 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | 8 258.00 | | 27 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 741.00 | 145 153.00 | | 581 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 741.00 | 145 153.00 | | 581 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 145 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VC Groupe et associés | 499 929.00 | 499 929.00 | | 499 929.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 757.00 | 529 757.00 | | 529 757.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 2 153.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | 7 613.00 | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 4 475.00 | 5 219.00 | | 4 475.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | 185.00 | | 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 360.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 584.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 2 737.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 260.00 | 6 460.00 | | 6 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 1 431.00 | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 327.00 | 13 377.00 | | 9 327.00 |