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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 464.00 | 27 568.00 | 12 896.00 | 40 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 716.00 | 609 309.00 | 473 407.00 | 1 082 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 441 910.00 | | 441 910.00 | 441 910.00 |
CF Disponibilités | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 922.00 | | 538 922.00 | 538 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 638.00 | 609 309.00 | 1 012 329.00 | 1 621 638.00 |
CU Autres participations | 1 042 252.00 | 581 741.00 | 460 511.00 | 1 042 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
DG Autres réserves | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
DH Report à nouveau | 494 518.00 | 352 914.00 | | 494 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 974.00 | 161 604.00 | | 273 974.00 |
DL TOTAL (I) | 940 561.00 | 686 587.00 | | 940 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 29 945.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 3 344.00 | | 11 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | 9 096.00 | | 17 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 768.00 | 48 339.00 | | 71 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 329.00 | 734 926.00 | | 1 012 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 768.00 | 48 339.00 | | 71 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 636.00 | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 777.00 | 193 762.00 | | 300 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 803.00 | 32 158.00 | | 26 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 974.00 | 161 604.00 | | 273 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 716.00 | | 80 000.00 | 1 002 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 252.00 | | 80 000.00 | 962 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 311.00 | 8 258.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 311.00 | 8 258.00 | | 19 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 481.00 | | 75 740.00 | 657 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 481.00 | | 75 740.00 | 657 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 439 900.00 | | | 439 900.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 470.00 | 479 470.00 | | 479 470.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 768.00 | 71 768.00 | | 71 768.00 |