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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677.00 | 23 489.00 | 5 188.00 | 28 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 221.00 | 32 795.00 | 74 425.00 | 107 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 256.00 | 61 643.00 | 79 613.00 | 141 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 570.00 | 8 813.00 | 797 757.00 | 806 570.00 |
BZ Autres créances | 58 733.00 | | 58 733.00 | 58 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 550.00 | 502.00 | 147 049.00 | 147 550.00 |
CF Disponibilités | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 257.00 | 9 315.00 | 1 238 942.00 | 1 248 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 512.00 | 70 958.00 | 1 318 555.00 | 1 389 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 986.00 | 261 711.00 | | 309 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 116.00 | 148 276.00 | | 91 116.00 |
DL TOTAL (I) | 621 103.00 | 629 986.00 | | 621 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 450.00 | 824 004.00 | | 602 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 99 025.00 | | 90 657.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 2 117.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 452.00 | 940 146.00 | | 697 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 555.00 | 1 570 132.00 | | 1 318 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 452.00 | 940 146.00 | | 697 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 585.00 | | 55 671.00 | 85 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 227.00 | | 55 671.00 | 80 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 540.00 | 8 103.00 | | 53 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | 8 103.00 | | 48 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | 502.00 | | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 813.00 | 502.00 | | 8 813.00 |
UG ‐ Financières | | 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 450.00 | 602 450.00 | | 602 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 797 757.00 | | | 797 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VI Groupe et associés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VP Divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 103.00 | 876 103.00 | | 876 103.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 452.00 | 697 452.00 | | 697 452.00 |