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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 6 088.00 | 14 844.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 029.00 | 41 776.00 | 56 254.00 | 98 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 962.00 | 47 864.00 | 71 098.00 | 118 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 264.00 | 8 813.00 | 456 451.00 | 465 264.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 892.00 | | 448 892.00 | 448 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 829.00 | 8 813.00 | 978 016.00 | 986 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 791.00 | 56 677.00 | 1 049 114.00 | 1 105 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 103.00 | 309 986.00 | | 316 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 91 116.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 568 566.00 | 621 103.00 | | 568 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 701.00 | 602 450.00 | | 426 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 847.00 | 90 657.00 | | 53 847.00 |
EA Autres dettes | | 4 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 548.00 | 697 452.00 | | 480 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 114.00 | 1 318 555.00 | | 1 049 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 548.00 | 697 452.00 | | 480 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 256.00 | | 63 825.00 | 141 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 118.00 | 118 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 760.00 | 118 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 898.00 | | 63 825.00 | 135 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 643.00 | 18 398.00 | 32 176.00 | 61 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 18 398.00 | 26 818.00 | 56 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 701.00 | 426 701.00 | | 426 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 456 451.00 | | | 456 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VP Divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 937.00 | 537 937.00 | | 537 937.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 548.00 | 480 548.00 | | 480 548.00 |