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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985.00 | 4 895.00 | 3 090.00 | 7 985.00 |
BP En cours de production de services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 589.00 | 8 813.00 | 757 776.00 | 766 589.00 |
BZ Autres créances | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
CF Disponibilités | 263 061.00 | | 263 061.00 | 263 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 181.00 | 8 813.00 | 1 056 368.00 | 1 065 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 166.00 | 13 708.00 | 1 059 458.00 | 1 073 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 566.00 | 316 103.00 | | 140 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 411.00 | 32 463.00 | | 82 411.00 |
DL TOTAL (I) | 442 977.00 | 568 566.00 | | 442 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 662.00 | 426 701.00 | | 531 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 53 847.00 | | 84 190.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 480.00 | 480 548.00 | | 616 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 458.00 | 1 049 114.00 | | 1 059 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 480.00 | 480 548.00 | | 616 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 962.00 | | 3 090.00 | 118 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 067.00 | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 067.00 | 4 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 864.00 | 4 662.00 | 47 631.00 | 47 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 864.00 | 4 662.00 | 47 631.00 | 47 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 662.00 | 531 662.00 | | 531 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 757 776.00 | 757 776.00 | | 757 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 701.00 | 803 701.00 | | 803 701.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 480.00 | 616 480.00 | | 616 480.00 |