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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 306 975.00 | 1 913 095.00 | 393 880.00 | 2 306 975.00 |
AP Constructions | 247 452.00 | 207 499.00 | 39 954.00 | 247 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 515.00 | 971 894.00 | 101 621.00 | 1 073 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 945.00 | 30 478.00 | 1 467.00 | 31 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 596.00 | 3 122 966.00 | 584 630.00 | 3 707 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
BN En cours de production de biens | 590 726.00 | | 590 726.00 | 590 726.00 |
BT Marchandises | 547 264.00 | | 547 264.00 | 547 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 394.00 | | 619 394.00 | 619 394.00 |
BZ Autres créances | 229 760.00 | | 229 760.00 | 229 760.00 |
CF Disponibilités | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 289.00 | | 2 176 289.00 | 2 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 886.00 | 3 122 966.00 | 2 760 920.00 | 5 883 886.00 |
CU Autres participations | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DH Report à nouveau | -324 828.00 | | | -324 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
DL TOTAL (I) | -152 607.00 | | | -152 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 744.00 | | | 842 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 774.00 | | | 1 279 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 772.00 | | | 342 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 353.00 | | | 319 353.00 |
EA Autres dettes | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 527.00 | | | 2 913 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 920.00 | | | 2 760 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 692.00 | | | 2 760 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 050.00 | | | 607 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 696.00 | | 3 170 696.00 | 3 170 696.00 |
FG Production vendue services | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 061.00 | | 3 345 061.00 | 3 345 061.00 |
FM Production stockée | | | 11 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 444.00 | | | 3 628 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 138.00 | | | 3 534 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 306.00 | | | 94 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 894.00 | | 175 933.00 | 3 629 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 231.00 | 3 707 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 231.00 | 3 659 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 529.00 | | 163 590.00 | 3 594 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 365.00 | | 12 343.00 | 35 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 976.00 | 100 990.00 | | 3 021 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 976.00 | 100 990.00 | | 3 021 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 772.00 | 189 937.00 | 152 835.00 | 342 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
UX Autres créances clients | 619 394.00 | | | 619 394.00 |
VB T. V. A. | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 744.00 | 842 744.00 | | 842 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 774.00 | 1 279 774.00 | | 1 279 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 921.00 | 856 921.00 | | 856 921.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 527.00 | 2 760 692.00 | 152 835.00 | 2 913 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |