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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 538 610.00 | 2 139 327.00 | 399 282.00 | 2 538 610.00 |
AP Constructions | 261 431.00 | 223 299.00 | 38 131.00 | 261 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 821.00 | 1 071 488.00 | 125 332.00 | 1 196 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 167.00 | 3 452 560.00 | 674 607.00 | 4 127 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
BN En cours de production de biens | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BT Marchandises | 970 125.00 | | 970 125.00 | 970 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 752.00 | | 998 752.00 | 998 752.00 |
BZ Autres créances | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CF Disponibilités | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 432.00 | | 2 736 432.00 | 2 736 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 600.00 | 3 452 560.00 | 3 411 040.00 | 6 863 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DH Report à nouveau | 602 769.00 | 11 756.00 | | 602 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 942.00 | 591 013.00 | | 269 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 260.00 | 96 729.00 | | 223 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 887.00 | 777 414.00 | | 1 173 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 933.00 | 715 743.00 | | 448 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 513.00 | 1 053 602.00 | | 1 013 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 445.00 | 448 838.00 | | 404 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 246.00 | 152 928.00 | | 218 246.00 |
EA Autres dettes | 152 014.00 | 152 152.00 | | 152 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 152.00 | 2 523 265.00 | | 2 237 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 040.00 | 3 300 679.00 | | 3 411 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 373.00 | 2 365 024.00 | | 2 113 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 560 000.00 | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 051 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 045.00 | |
FM Production stockée | | | 275 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 1 027.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 147.00 | 6 486.00 | | 31 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 074.00 | 7 513.00 | | 32 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 073.00 | 7 512.00 | | 32 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 977.00 | 91 943.00 | | 104 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 715.00 | 3 538 468.00 | | 3 635 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 773.00 | 2 947 455.00 | | 3 365 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 942.00 | 591 013.00 | | 269 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 580.00 | | 294 402.00 | 3 899 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 814.00 | 4 127 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 814.00 | 4 061 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 541.00 | | 294 206.00 | 3 834 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 039.00 | | 196.00 | 65 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 460.00 | 137 601.00 | 40 500.00 | 3 355 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 460.00 | 137 601.00 | 40 500.00 | 3 355 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 445.00 | 404 445.00 | | 404 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 014.00 | 152 014.00 | | 152 014.00 |
UX Autres créances clients | 998 752.00 | 998 752.00 | | 998 752.00 |
VB T. V. A. | 95 271.00 | 95 271.00 | | 95 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 933.00 | 325 154.00 | 114 631.00 | 448 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 514.00 | 1 013 514.00 | | 1 013 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 236.00 | 1 111 236.00 | | 1 111 236.00 |
VW T.V.A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 153.00 | 2 113 374.00 | 114 631.00 | 2 237 153.00 |