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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 306 975.00 | 1 972 697.00 | 334 278.00 | 2 306 975.00 |
AP Constructions | 247 452.00 | 212 754.00 | 34 698.00 | 247 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 463.00 | 1 011 503.00 | 69 960.00 | 1 081 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 945.00 | 31 278.00 | 667.00 | 31 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 528.00 | 3 228 232.00 | 514 296.00 | 3 742 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
BN En cours de production de biens | 508 146.00 | | 508 146.00 | 508 146.00 |
BT Marchandises | 530 406.00 | | 530 406.00 | 530 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 479.00 | | 1 079 479.00 | 1 079 479.00 |
BZ Autres créances | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CF Disponibilités | 327 984.00 | | 327 984.00 | 327 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 241.00 | | 2 703 241.00 | 2 703 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 768.00 | 3 228 232.00 | 3 217 536.00 | 6 445 768.00 |
CU Autres participations | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DH Report à nouveau | -230 522.00 | | | -230 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
DL TOTAL (I) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 142.00 | | | 721 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 271.00 | | | 1 206 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 029.00 | | | 643 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 456.00 | | | 383 456.00 |
EA Autres dettes | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 865.00 | | | 3 127 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 536.00 | | | 3 217 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 019.00 | | | 3 053 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 275 822.00 | | 3 275 822.00 | 3 275 822.00 |
FG Production vendue services | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 710.00 | | 3 418 710.00 | 3 418 710.00 |
FM Production stockée | | | -99 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | | | -14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 200.00 | | | 3 526 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 922.00 | | | 3 283 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 278.00 | | | 242 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 596.00 | | 46 917.00 | 3 707 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 986.00 | | 3 742 528.00 | 11 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | | 3 677 655.00 | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 888.00 | | 29 754.00 | 3 659 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 709.00 | | 17 164.00 | 47 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 966.00 | 105 266.00 | | 3 122 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 966.00 | 105 266.00 | | 3 122 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 029.00 | 643 029.00 | | 643 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 479.00 | | | 1 079 479.00 |
VB T. V. A. | 120 174.00 | | | 120 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 142.00 | 646 296.00 | 74 846.00 | 721 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 271.00 | 1 206 271.00 | | 1 206 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 670.00 | 1 270 670.00 | | 1 270 670.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 865.00 | 3 053 019.00 | 74 846.00 | 3 127 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |