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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 124 307.00 | 31 745.00 | 92 562.00 | 124 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 800.00 | 365 117.00 | 57 683.00 | 422 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 940.00 | 200 245.00 | 212 695.00 | 412 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 655.00 | 598 639.00 | 373 016.00 | 971 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
BN En cours de production de biens | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 869.00 | 4 872.00 | 183 997.00 | 188 869.00 |
BZ Autres créances | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
CF Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 940.00 | 4 872.00 | 356 068.00 | 360 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 595.00 | 603 511.00 | 729 084.00 | 1 332 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 291 181.00 | | | 291 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 702.00 | | | 235 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 903.00 | | | 437 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 084.00 | | | 729 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 576.00 | | | 265 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 607.00 | 228 530.00 | 76.00 | 228 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 903.00 | 265 575.00 | 134 996.00 | 437 903.00 |