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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 6 070.00 | 2 220.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AN Terrains | 127 339.00 | 67 528.00 | 59 812.00 | 127 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 490.00 | 405 725.00 | 53 765.00 | 459 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 481.00 | 270 727.00 | 219 753.00 | 490 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 120.00 | 750 492.00 | 345 628.00 | 1 096 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 851.00 | 3 083.00 | 119 769.00 | 122 851.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 795.00 | 3 083.00 | 331 712.00 | 334 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 915.00 | 753 574.00 | 677 340.00 | 1 430 915.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 302.00 | | | 191 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 261 052.00 | | | 261 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
EA Autres dettes | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 288.00 | | | 416 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 340.00 | | | 677 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 456.00 | 67 195.00 | 160.00 | 683 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 2 400.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 344.00 | 64 795.00 | 160.00 | 679 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 531.00 | 66 132.00 | 131 399.00 | 197 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 939.00 | 131 863.00 | 76.00 | 131 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 288.00 | 284 889.00 | 131 399.00 | 416 288.00 |